ขั้นตอนที่ 1: เอารายการเดินบัญชีเข้า Excel
แปลง Statement PDF ด้วยกล่องด้านบน ไฟล์ที่ได้มีชีต "สรุป" บอกยอดยกมา รวมถอน รวมฝาก และยอดคงเหลือสุดท้าย ถ้าทุกบรรทัดขึ้น ✓ แปลว่ารายการครบตามยอดคงเหลือของธนาคาร
ขั้นตอนที่ 2: จับคู่กับสมุดบัญชีเงินฝาก (Cash book / GL)
หลังแปลงไฟล์ อัปโหลดรายงานบัญชีแยกประเภทของบัญชีเงินฝากนี้ในส่วน กระทบยอดกับสมุดบัญชี ระบบจะจับคู่ให้อัตโนมัติ และแยกรายการที่ ยอดตรงแต่บันทึกผิดวัน กับ ยอดตรงแต่บันทึกผิดผู้ติดต่อ (ผิดซัพ) ออกมาให้แก้ได้ทันที ถ้าจะทำเองใน Excel:
- ใช้ XLOOKUP หรือ SUMIFS จับคู่ตามวันที่และจำนวนเงิน
- รายการที่จับคู่ไม่ได้ฝั่ง Statement: เช่น ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เงินโอนเข้าที่ยังไม่บันทึก
- รายการที่จับคู่ไม่ได้ฝั่งสมุดบัญชี: เช่น เช็คค้างจ่าย เงินฝากระหว่างทาง
ขั้นตอนที่ 3: ทำงบกระทบยอด
ยอดตาม Statement ± รายการระหว่างทาง = ยอดตามบัญชี ± รายการที่ยังไม่บันทึก แล้วบันทึกปรับปรุงรายการที่ธนาคารตัดไปแล้วแต่บัญชียังไม่ได้บันทึก
ทำทุกเดือนให้เร็วขึ้น
สำนักงานบัญชีที่ทำหลายลูกค้า สามารถแปลง Statement ทุกบัญชีด้วยวิธีเดียวกันและได้คอลัมน์เหมือนกันทุกไฟล์ ถ้าสนใจแพ็กเกจแปลงหลายไฟล์พร้อมกัน ฝากอีเมลไว้ที่ส่วน ราคา